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基金產品
股票型基金
混合型基金
債券型基金
貨幣型基金
 
基金名稱: 德邦科技創新一年定期開放混合型證券投資基金
基金類別: 混合型證券投資基金
基金代碼: A類:009432     C類:009433
運作方式: 契約型開放式
基金托管人: 交通銀行股份有限公司
發行時間: 2020年8月24日至2020年11月23日
 
 
投資目標: 本基金在嚴格控制風險的前提下,精選科技創新主題的投資標的,力求為投資者實現長期穩健的超額收益。
投資策略: A、封閉期投資策略
1、資產配置策略
本基金將運用“自上而下”的行業配置方法,基于對經濟運行周期的變動,判斷財政貨幣政策、科技創新相關行業發展趨勢,分析大類資產的預期風險收益特征,動態確定基金資產在固定收益類和權益類資產的配置比例。本基金同時還將基于經濟結構調整過程中的動態變化,通過策略性資產配置把握市場時機,力爭實現投資組合的收益最大化。
2、股票投資策略
(1)科技創新主題的界定
(2)個股選擇
(3)科創板股票投資策略
3、債券投資策略
債券投資方面,本基金亦采取“自上而下”的投資策略,通過深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化等趨勢,從而確定債券的配置策略。同時,通過考察不同券種的收益率水平、流動性、信用風險等因素認識債券的核心內在價值,運用久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略和套利等投資策略進行債券組合的靈活配置。
4、衍生品投資策略
(1)股指期貨投資策略
(2)股票期權的投資策略
(3)國債期貨的投資策略
5、資產支持證券投資策略
本基金采取自上而下和自下而上相結合的投資框架進行資產支持證券投資。其中,自上而下投資策略指在平均久期配置策略與期限結構配置策略基礎上,運用定量或定性分析方法對資產支持證券的利率風險、提前償付風險、流動性風險溢價、稅收溢價等因素進行分析,對收益率走勢及其收益和風險進行判斷;自下而上投資策略指運用定量或定性分析方法對資產池信用風險進行分析和度量,選擇風險與收益相匹配的更優品種進行配置。本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上積極地進行資產支持證券投資組合管理,并根據信用風險、利率風險和流動性風險變化積極調整投資策略,以期獲得長期穩定的收益。
6、存托憑證投資策略
本基金投資存托憑證的策略依照境內上市交易的股票投資策略執行。
B、開放期投資策略
開放期內,本基金為保持較高的組合流動性,方便投資人安排投資,在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下,將主要投資于高流動性的投資品種,防范流動性風險,滿足開放期流動性的需求。
投資范圍: 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板、科創板、存托憑證及其他經中國證監會核準或準予注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金投資于股票組合的比例為60%-95%,投資于科技創新主題相關的證券比例不低于非現金基金資產的80%。本基金所指的科技創新主要是指貫徹國家創新驅動發展戰略,圍繞“面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求”的科技創新重點領域,對于新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略性新興產業具有促進作用的科學發現和技術發明,推動互聯網、大數據、云計算、人工智能和制造業深度融合,引領中高端消費,推動質量變革、效率變革和動力變革的各類科技創新(包括技術創新、服務創新、模式創新等)。但在每次開放期的前20個交易日、開放期及開放期結束后20個交易日的期間內,基金投資不受上述比例限制。在開放期內,本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等;封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
業績比較基準: 80%×中國戰略新興產業成份指數收益率+20%×中債綜合全價指數收益率。
風險收益特征: 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。


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